Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от выбытия основных средств
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
130 000,00
-
Итого
x
x
x
130 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
17 100,00
0
0
x
Итого
17 100,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
услуга
услуга
услуга
x
3
x
4
x
5
36 238 807,22
6
x
x
x
1 078 053,14
1 078 053,14
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
3
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
36 238 807,22
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
1 841 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
10 701 600,00
226 000,00
-
Итого
x
12 768 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
в месяц
1
629 288,27
в месяц
3
7 551 459,29
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в год
2
493 247,57
7 551 459,29
493 247,57
в год
4
5 918 970,81
5 918 970,81
Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
5
909 306,20
50 320,15
959 626,35
в год
6
10 911 674,35
452 881,37
11 364 555,72
в год
7
24 382 104,45
452 881,37
24 834 985,82
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
24 382 104,45
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
452 881,37
-
24 382 104,45
452 881,37
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
6
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
суточные
возмещение проезда
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
x
ПОУ
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
4
5
12
57,5
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
8
9
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
3
4
5
6
7
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
x
5 463 696,87
-
-
x
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
5 364 062,97
5 364 062,97
-
720 214,59
-
-
-
x
-
-
-
1 266 584,25
7 500 165,68
1 243 487,34
-
-
-
-
-
-
905,76
-
-
-
-
-
-
-
-
23 096,91
7 363 395,55
-
-
13 133,56
-
-
-
14 039,32
48 764,21
49 669,97
-
24 834 985,82
707 081,03
-
24 834 985,82
-
-
755 845,24
8
99 633,90
99 633,90
-
-
-
769 884,56
24 834 985,82
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2
%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_
%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_
%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
5 463 696,87
24 834 985,82
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
136 770,13
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
В том числе за счет средств
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
5
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Налог на имущество
Земельный налог
731 409,09
74 580 112,67
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
16 091,00
1 118 701,69
1 134 792,69
6
15 286,45
1 062 766,69
1 078 053,14
ПОУ
целевой субсидии
7
8
804,55
55 935,00
56 739,55
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
Компенсации
1 000,00
Итого
x
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 000,00
x
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 000,00
1 000,00
-
1 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
3
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Итого
1 466,67
6 195,20
целевой субсидии
9
17 600,00
74 342,40
16 720,00
70 625,28
880,00
3 717,12
91 942,40
87 345,28
4 597,12
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Электроснабжение, всего
2
Теплоснабжение, всего
3
4
5
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
(с учетом НДС), руб.
3
85 570,77
4
8,09856
678,91
1 185,77
2 397,16
214,50
x
1661,48
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
субсидии на выполнение
МЗ
693 000,00
1 058 000,00
60,72
72 000,00
162 000,00
134 504,40
2 119 504,40
67,58
627,06
x
x
7
658 350,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
1 001 600,00
68 400,00
153 900,00
127 750,00
2 010 000,00
34 650,00
-
56 400,00
3 600,00
8 100,00
6 754,40
109 504,40
-
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда контейнера
3
4
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Проведение опресовок
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
x
3
4
5
6
7
8
п/п
1
1
2
3
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
Итого
12
12
12
1
12
12
1
1
4
12
x
x
1 140,00
28 676,50
1 541,07
17 100,00
5 500,00
6 480,00
9 600,00
53 400,00
10 000,00
707,52
134 145,09
13 680,00
344 118,00
18 492,84
17 100,00
66 000,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
648 641,08
12 996,00
125 150,00
17 568,20
684,00
218 968,00
924,64
17 100,00
60 705,00
5 295,00
225 871,64
216 419,20
17 100,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
189 250,24
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
4
2
3
1
Услуги ЧОП 2023
1
2
3
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
мед осмотры
ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
Лицензионное ПО
x
1
1
1
1
1
1
x
1
Итого
Сумма, руб.
5
1 593 812,20
79 084,80
10 000,00
3 050,00
42 500,00
240 000,00
29 999,00
1 593 812,20
79 084,80
10 000,00
3 050,00
42 500,00
240 000,00
29 999,00
1 998 446,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 419 121,67
75 130,56
9 500,00
1 223,51
174 690,53
3 954,24
500,00
1 826,49
29 999,00
1 534 974,74
180 971,26
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
42 500,00
240 000,00
-
-
282 500,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
1 869 650,58
8 739 054,19
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
317 941,25
247 314,51
-
-
160 153,76
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
459 024,45
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
821 354,21
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
39 141,00
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
-
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
12 088 378,19
79 312,24
644 568,00
266 684,88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 252 776,40
-
238 963,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
459 024,45
-
-
-
88 057,89
-
-
637 509,16
-
-
39 141,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 408 334,46
-
554 037,53
226 000,00
13
-
160 153,76
1 059 024,45
Доходы от
выбытия основных
средств
16 474,92
242 474,92
-
238 963,28
130 000,00
130 000,00
-
