Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от выбытия основных средств
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
130 000,00
-
Итого
x
x
x
130 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
17 100,00
0
0
x
Итого
17 100,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
услуга
услуга
услуга
x
3
x
4
x
5
37 998 559,03
6
x
x
x
1 078 051,45
1 078 051,45
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
3
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
37 998 559,03
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
3 196 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
10 701 600,00
226 000,00
-
Итого
x
14 123 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
в месяц
1
629 288,27
в месяц
3
7 551 459,29
ИТОГО
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в год
2
533 186,12
7 551 459,29
533 186,12
в год
4
6 398 233,49
6 398 233,49
Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
5
968 381,98
103 886,28
1 072 268,26
в год
6
11 620 583,72
934 976,53
12 555 560,25
в год
7
25 570 276,50
934 976,53
26 505 253,03
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
25 581 090,79
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
934 976,53
-
25 581 090,79
934 976,53
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
6
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
суточные
возмещение проезда
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
x
ПОУ
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
4
5
12
57,5
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
8
9
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
3
4
5
6
7
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
x
5 820 341,35
-
-
x
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
5 614 646,51
5 614 646,51
-
768 652,35
-
-
-
-
28 984,27
-
27 114,32
-
-
51 140,56
53 010,51
-
-
1 869,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 505 253,03
x
792 678,59
-
26 505 253,03
-
-
741 538,03
8
205 694,84
205 694,84
-
-
-
821 662,86
26 505 253,03
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2
%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_
%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_
%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
5 820 341,35
26 505 253,03
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
1 351 767,91
7 993 772,12
1 304 084,11
47 683,80
7 711 409,21
-
282 362,91
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
Ставка налога, %
В том числе за счет средств
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
4
2,2
1,5
x
5
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
731 409,09
74 580 000,00
Итого
16 091,00
1 118 700,00
1 134 791,00
6
15 286,45
1 062 765,00
1 078 051,45
ПОУ
целевой субсидии
7
8
804,55
55 935,00
56 739,55
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
Компенсации
1 000,00
Итого
x
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 000,00
x
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 000,00
1 000,00
-
1 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
3
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Итого
1 466,67
4 652,47
целевой субсидии
9
17 600,00
55 829,69
16 720,00
52 112,57
880,00
3 717,12
73 429,69
68 832,57
4 597,12
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Электроснабжение, всего
2
Теплоснабжение, всего
3
4
5
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
(с учетом НДС), руб.
3
85 570,77
4
8,09856
678,91
1 185,77
2 397,16
214,50
x
1661,48
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
субсидии на выполнение
МЗ
693 000,00
1 123 518,10
60,72
72 000,00
162 000,00
136 385,58
2 186 903,68
67,58
627,06
x
x
7
658 350,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
1 051 600,00
68 400,00
153 900,00
127 750,00
2 060 000,00
34 650,00
-
71 918,10
3 600,00
8 100,00
8 635,58
126 903,68
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда контейнера
3
4
5
6
1
1
2
3
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Проведение опресовок
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
x
3
4
5
6
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
Итого
12
12
12
1
12
12
1
1
4
12
x
x
1 140,00
34 026,01
1 541,07
17 100,00
5 500,00
6 480,00
9 600,00
53 400,00
10 000,00
707,52
139 494,60
13 680,00
408 312,10
18 492,84
17 100,00
66 000,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
712 835,18
12 996,00
184 344,10
17 568,20
684,00
218 968,00
924,64
5 000,00
17 100,00
60 705,00
5 295,00
225 871,64
275 613,30
17 100,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
189 250,24
-
5 000,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
4
2
3
1
Услуги ЧОП 2023
1
2
3
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
мед осмотры
ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
Лицензионное ПО
x
1
1
1
1
1
1
x
1
Итого
Сумма, руб.
5
1 555 116,61
79 084,80
10 000,00
3 050,00
46 750,00
240 000,00
29 999,00
1 555 116,61
79 084,80
10 000,00
3 050,00
46 750,00
240 000,00
29 999,00
1 964 000,41
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
1 280 426,08
75 130,56
9 500,00
1 223,51
274 690,53
3 954,24
500,00
1 826,49
29 999,00
1 396 279,15
280 971,26
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
42 500,00
240 000,00
4 250,00
282 500,00
4 250,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
2 013 300,58
8 712 428,31
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
660 965,76
459 024,45
1 064 946,88
x
320 841,25
220 688,63
250 812,00
112 992,13
39 141,00
-
-
-
12 949 806,98
905 334,01
466 684,88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 252 776,40
-
238 963,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
459 024,45
-
-
297 970,67
-
-
637 509,16
-
-
39 141,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 408 334,46
-
1 163 950,31
166 750,00
13
-
360 153,76
1 059 024,45
Доходы от
выбытия основных
средств
50 000,00
16 474,92
233 224,92
-
238 963,28
130 000,00
130 000,00
-
