Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности № п/п 1 1 2 3 4 Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 Примечание - Итого x x x Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 0 0 0 3 0 0 0 x 4 5 - 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 1 2 3 Итого * Субсидия - x на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № п/п 1 1 Наименование услуги (работы) Единица измерения Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 2 В рамках установленного муниципального задания 3 4 5 6 услуга услуга услуга x 3 x 4 x 5 39 062 626,30 6 x x x 1 065 373,70 1 065 373,70 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 1 2 3 Итого 1 2 1 2 Сверх установленного муниципального задания Налог на имущество, налог на землю Итого 39 062 626,30 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 3 4 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 2 291 000,00 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 9 473 280,00 36 000,00 - Итого x 11 800 280,00 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в в месяц в год 1 2 697 900,67 8 374 808,04 ИТОГО *Рассчитывается 8 374 808,04 Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в месяц в год 3 4 544 930,88 6 539 170,56 544 930,88 6 539 170,56 Педагогические работники (областной в месяц в год 5 6 968 061,96 11 616 743,52 72 935,41 656 418,72 1 040 997,37 12 273 162,24 в год 7 26 530 722,12 656 418,72 27 187 140,84 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 8 26 530 721,97 ПОУ целевой субсидии 9 10 родительской платы на организацию отдыха детей 11 656 418,72 - 26 530 721,97 656 418,72 - - путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Наименование выплаты Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 3 4 5 6 2 суточные возмещение проезда Итого субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 - родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 9 - x x x Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб.* 1 2 3 4 5 6 1 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 12 57,5 - - - - x - - - - *Рассчитывается - 10 - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № п/п - 2 Итого x *Рассчитывается x субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 8 9 10 - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств № Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевая субсидии 1 2 3 4 5 6 7 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе x п/п 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. по ставке 22,0 % по ставке 2,9 % по ставке 5,1 % Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе 8 8 156 110,27 7 959 216,59 196 893,68 - - 27 187 140,84 27 187 140,84 27 187 140,84 5 981 139,02 788 427,08 1 386 544,17 5 836 758,83 769 390,94 1 353 066,82 144 380,19 19 036,14 33 477,35 - - 54 374,28 53 061,44 1 312,84 - - 27 187 140,84 54 374,28 8 210 484,55 53 061,44 8 012 278,03 1 312,84 198 206,52 - - x по ставке 0,2 % Итого родительской платы на организацию отдыха детей x 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 Итого *Рассчитывается x x Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 2 3 4 2,2 1,5 - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 2 Налог на имущество Земельный налог 707 954,55 73 724 733,33 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* 5 15 575,00 1 105 871,00 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 6 14 796,25 1 050 577,45 ПОУ целевой субсидии 7 8 778,75 55 293,55 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 Итого x *Рассчитывается 1 121 446,00 1 065 373,70 56 072,30 - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № В том числе за счет средств Наименование показателя п/п 1 1 Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 2 Итого x *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - x - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Общая сумма выплат, руб.* 3 1 1 4 5 x x Размер одной выплаты, руб. 2 Итого *Рассчитывается Количество выплат в год Наименование показателя субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № 1 1 2 3 4 Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 4 12 12 5 6 7 8 x x x Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 Наименование расходов Количество номеров 2 Абонентская плата за номер Интернет 3 п/п Итого *Рассчитывается 1 525,33 6 443,01 - 18 304,00 77 316,08 - 17 388,80 73 450,28 915,20 3 865,80 95 620,08 90 839,08 4 781,00 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 - Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ - - - - родительской платы на организацию отдыха детей 12 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № 2 Электроснабжение, всего Теплоснабжение, всего Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего 1 1 2 3 4 5 6 7 3 83 951,80 650,02 1 152,83 2 781,89 214,50 Индексация, % (с учетом НДС), руб. Сумма, руб.* 4 9,10 1661,48 60,72 67,58 645,87 5 x x x Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 2 Аренда контейнера 3 4 5 6 Итого *Рассчитывается В том числе за счет средств Тариф Размер потребления ресурсов Наименование показателя п/п субсидии на выполнение МЗ 6 764 000,00 1 080 000,00 70 000,00 188 000,00 138 539,53 2 240 539,53 7 725 800,00 1 026 000,00 66 500,00 178 600,00 132 100,00 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений безвозмездных денежных поступлений 8 9 10 11 12 13 - 38 200,00 54 000,00 3 500,00 9 400,00 6 439,53 2 129 000,00 111 539,53 - - - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 13 путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 - Итого x x Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) 2 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на Обслуживание УКУТ Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации Обслуживание контейнерной площадки Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Обслуживание торгово-технологического оборудования Поверка весов Замена фильтров Обслуживание лифтов Обслуживание вентиляции Сумма дератизации, дезинсекции аккарицидная обработка 2023 Диспетчерский контроль доступа x 3 4 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 целевой субсидии 9 - - - - - - - - - - - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1,00 1,00 12,00 4,00 12,00 1,00 12,00 x x Наименование расходов Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. 2 Услуги ЧОП 2024 Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной Мед осмотры Ключи ЭЦП мед осмотры работников кухни и мл воспитателей производственный контроль Прочие услуги x 3 1 1 1 1 1 1 1 x Стоимость работ (услуг), руб. 5 1 185,60 10 745,87 2 868,86 5 720,00 6 480,00 9 600,00 53 400,00 10 000,00 707,52 7 333,09 867,00 108 907,94 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 8 14 227,20 128 950,40 34 426,32 68 640,00 77 760,00 9 600,00 53 400,00 40 000,00 8 490,24 7 333,09 10 404,00 453 231,25 13 515,84 103 502,88 32 705,00 65 208,00 - 711,36 25 447,52 1 721,32 3 432,00 77 760,00 9 600,00 53 400,00 40 000,00 8 490,24 7 333,09 9 883,80 224 815,52 520,20 31 832,40 - - 196 583,33 - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Итого 4 1 685 351,58 82 248,24 16 120,00 3 050,00 42 500,00 240 000,00 - Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ 5 1 685 351,58 82 248,24 16 120,00 3 050,00 42 500,00 240 000,00 2 069 269,82 6 1 452 984,00 78 135,83 15 314,00 1 537,87 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 231 367,58 4 112,41 806,00 1 512,13 родительской платы на организацию отдыха детей 12 1 000,00 42 500,00 240 000,00 237 798,12 1 547 971,70 - - 282 500,00 1 000,00 - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 Наименование расходов Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. 2 3 4 5 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 1 Увеличение стоимости основных средств 773 532,15 202 000,00 246 337,85 - - 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях - - - - - 3 Увеличение стоимости продуктов питания 8 336 574,67 123 000,00 - - - - - - - - 246 337,85 - 246 337,85 - - 571 532,15 - 246 337,85 - - 1 323 089,07 202 000,00 346 598,98 - - 4 5 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов Увеличение стоимости строительных материалов родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений питание сотрудников 10 11 12 325 194,30 доходов от операций с активами 13 - - - - - - - 194 960,91 - - - - - - - - - 325 194,30 - - - 738 765,17 35 724,92 - - 8 018 613,76 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 8 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - - - - - - - - - 9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения - - - - - - - - - 11 251 065,89 527 000,00 1 085 612,53 - - 35 724,92 194 960,91 - Итого *Рассчитывается x путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. 9 407 767,53 -