Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
0
0
0
3
0
0
0
x
4
5
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
Итого
* Субсидия
-
x
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
услуга
услуга
услуга
x
3
x
4
x
5
39 062 626,30
6
x
x
x
1 065 373,70
1 065 373,70
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
3
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
39 062 626,30
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2 291 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
9 473 280,00
36 000,00
-
Итого
x
11 800 280,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
697 900,67
8 374 808,04
ИТОГО
*Рассчитывается
8 374 808,04
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
544 930,88
6 539 170,56
544 930,88
6 539 170,56
Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
968 061,96
11 616 743,52
72 935,41
656 418,72
1 040 997,37
12 273 162,24
в год
7
26 530 722,12
656 418,72
27 187 140,84
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
26 530 721,97
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
656 418,72
-
26 530 721,97
656 418,72
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
суточные
возмещение проезда
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
12
57,5
-
-
-
-
x
-
-
-
-
*Рассчитывается
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
-
2
Итого
x
*Рассчитывается
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
9
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
8
8 156 110,27
7 959 216,59
196 893,68
-
-
27 187 140,84
27 187 140,84
27 187 140,84
5 981 139,02
788 427,08
1 386 544,17
5 836 758,83
769 390,94
1 353 066,82
144 380,19
19 036,14
33 477,35
-
-
54 374,28
53 061,44
1 312,84
-
-
27 187 140,84
54 374,28
8 210 484,55
53 061,44
8 012 278,03
1 312,84
198 206,52
-
-
x
по ставке 0,2 %
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
707 954,55
73 724 733,33
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
15 575,00
1 105 871,00
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
14 796,25
1 050 577,45
ПОУ
целевой субсидии
7
8
778,75
55 293,55
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
Итого
x
*Рассчитывается
1 121 446,00
1 065 373,70
56 072,30
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
2
Итого
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
Наименование показателя
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
п/п
Итого
*Рассчитывается
1 525,33
6 443,01
-
18 304,00
77 316,08
-
17 388,80
73 450,28
915,20
3 865,80
95 620,08
90 839,08
4 781,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
1
1
2
3
4
5
6
7
3
83 951,80
650,02
1 152,83
2 781,89
214,50
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
4
9,10
1661,48
60,72
67,58
645,87
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнера
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
6
764 000,00
1 080 000,00
70 000,00
188 000,00
138 539,53
2 240 539,53
7
725 800,00
1 026 000,00
66 500,00
178 600,00
132 100,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
38 200,00
54 000,00
3 500,00
9 400,00
6 439,53
2 129 000,00
111 539,53
-
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
-
Итого
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
Обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание контейнерной площадки
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
аккарицидная обработка 2023
Диспетчерский контроль доступа
x
3
4
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
12,00
4,00
12,00
1,00
12,00
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
2
Услуги ЧОП 2024
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
Прочие услуги
x
3
1
1
1
1
1
1
1
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1 185,60
19 079,20
2 868,86
5 720,00
6 480,00
9 600,00
53 400,00
10 000,00
707,52
7 333,09
867,00
117 241,27
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
6
7
8
9
10
11
12
13
14 227,20
228 950,40
34 426,32
68 640,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
7 333,09
10 404,00
553 231,25
13 515,84
103 502,88
32 705,00
65 208,00
-
711,36
125 447,52
1 721,32
3 432,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
7 333,09
9 883,80
224 815,52
520,20
131 832,40
-
-
196 583,33
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
4
1 685 351,58
82 248,24
16 120,00
3 050,00
42 500,00
240 000,00
-
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 685 351,58
82 248,24
16 120,00
3 050,00
42 500,00
240 000,00
2 069 269,82
6
1 452 984,00
78 135,83
15 314,00
1 537,87
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
231 367,58
4 112,41
806,00
1 512,13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
1 000,00
42 500,00
240 000,00
237 798,12
1 547 971,70
-
-
282 500,00
1 000,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Увеличение стоимости основных средств
773 532,15
202 000,00
246 337,85
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
8 336 574,67
123 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
246 337,85
-
246 337,85
-
-
571 532,15
-
246 337,85
-
-
1 223 089,07
202 000,00
246 598,98
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
325 194,30
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
194 960,91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
325 194,30
-
-
-
738 765,17
35 724,92
-
-
8 018 613,76
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 151 065,89
527 000,00
985 612,53
-
-
35 724,92
194 960,91
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
9 407 767,53
-
