Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
2
3
0
0
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
0
0
x
Итого
* Субсидия
17 100,00
17 100,00
x
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
услуга
услуга
услуга
x
3
x
4
x
5
41 370 587,92
6
x
x
x
1 077 462,56
1 077 462,56
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
3
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
41 370 587,92
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
4 289 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
9 473 280,00
110 917,53
-
Итого
x
13 873 197,53
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
697 900,67
8 374 808,04
ИТОГО
*Рассчитывается
8 374 808,04
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
562 468,00
6 749 616,00
562 468,00
6 749 616,00
Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
1 075 460,83
12 905 529,88
159 135,25
1 432 217,23
1 234 596,08
14 337 747,11
в год
7
28 029 953,92
1 432 217,23
29 462 171,15
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
28 029 953,92
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 432 217,23
-
28 029 953,92
1 432 217,23
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
12
57,5
-
-
-
-
x
-
-
-
-
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
суточные
возмещение проезда
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
-
2
Итого
x
*Рассчитывается
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
9
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
29 462 171,15
29 462 171,15
29 462 171,15
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
29 462 171,15
Итого
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
8 838 651,34
8 408 986,17
429 665,17
-
-
6 481 645,72
854 434,89
1 502 570,73
6 166 589,86
812 868,66
1 429 527,65
315 055,86
41 566,23
73 043,08
-
-
58 924,34
56 059,91
2 864,43
-
-
58 924,34
8 897 575,68
56 059,91
8 465 046,08
2 864,43
432 529,60
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
Налог на имущество
Земельный налог
716 450,00
74 611 478,67
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
15 761,90
1 119 172,18
1 134 934,08
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
14 983,15
1 062 479,41
1 077 462,56
ПОУ
целевой субсидии
7
8
778,75
56 692,77
57 471,52
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Итого
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
Наименование показателя
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 178,76
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 178,76
1 178,76
-
1 178,76
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
*Рассчитывается
1 525,33
6 443,01
-
18 304,00
77 316,08
-
17 388,80
73 450,28
915,20
3 865,80
95 620,08
90 839,08
4 781,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
83 951,80
650,02
1 152,83
2 781,89
214,50
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
9,10
1661,48
60,72
67,58
645,87
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнера
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
6
764 000,00
1 155 700,00
70 000,00
188 000,00
138 539,53
2 316 239,53
7
725 800,00
1 101 700,00
66 500,00
178 600,00
132 100,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
38 200,00
54 000,00
3 500,00
9 400,00
6 439,53
2 204 700,00
111 539,53
-
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
-
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
Обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Проведение опрессовок
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
аккарицидная обработка 2023
Диспетчерский контроль доступа
Электрозамеры
Уборка снега с крыши.
Услуги по спилу деревьев.
Услуги по спилу деревьев на территории МАДОУ.
Дезинфекция помещения.
Ремонт системы пожарной сигнализации.
прочие расходы на оплату работ и услуг
x
3
4
5
6
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Итого
12,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
12,00
4,00
12,00
1,00
12,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
1 185,60
9 079,20
2 868,86
17 100,00
5 720,00
1 083,33
6 480,00
9 600,00
53 400,00
10 000,00
707,52
7 333,09
867,00
70 000,00
120 000,00
75 000,00
4 461,60
1 545,00
35 993,40
432 424,60
14 227,20
108 950,40
34 426,32
17 100,00
68 640,00
13 000,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
7 333,09
10 404,00
25 600,00
70 000,00
120 000,00
75 000,00
4 461,60
1 545,00
35 993,40
795 931,25
13 515,84
103 502,88
32 705,00
711,36
5 447,52
1 721,32
65 208,00
-
3 432,00
13 000,00
17 100,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
7 333,09
9 883,80
25 600,00
520,20
70 000,00
120 000,00
75 000,00
4 461,60
1 545,00
35 993,40
331 832,40
250 415,52
17 100,00
-
196 583,33
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
2
Услуги ЧОП 2024
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
Прочие услуги
Программа для терминала
Паспортизация вентиляции
Санэпид. услуги (определение антигена рото, нора вируса).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Проведение гигиенического обеспечения.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Услуги по проведению экспертизы технических средств.
Передача простых неисключ прав на исп-ния ЭС "Образование".
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет".
Разработка документов, базовой системы защиты персональных данных
Передача простых неисключ прав исп-ния "Система Методист детского сада".
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
Образов услуги по программе "Антитеррористическая безопасность",1чел
Образовательные услуги по программе "Охрана труда", (3 чел)
Передача неисключит лицензии на ПО "Мобильное Электронное образование".
x
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1 578 485,38
82 248,24
23 319,00
3 050,00
61 394,78
138 133,20
119 872,19
-
x
Сумма, руб.
5
1 578 485,38
82 248,24
23 319,00
3 050,00
61 394,78
138 133,20
119 872,19
15 100,00
22 500,00
35 682,00
97 290,00
10 008,00
3 000,00
21 411,57
5 800,00
70 343,00
9 672,24
9 700,00
13 500,00
24 995,00
3 000,00
8 000,00
13 500,00
29 999,00
2 400 003,60
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 496 117,80
78 135,83
15 314,00
1 537,87
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
81 367,58
4 112,41
8 005,00
1 512,13
61 394,78
138 133,20
119 872,19
15 100,00
22 500,00
35 682,00
97 290,00
1 628 705,50
10 008,00
3 000,00
21 411,57
5 800,00
70 343,00
9 672,24
9 700,00
13 500,00
24 995,00
3 000,00
8 000,00
13 500,00
29 999,00
437 798,12
-
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
12
1 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
332 499,98
1 000,00
-
-
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Сумма, руб.
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Увеличение стоимости основных средств
1 154 153,13
329 287,65
496 337,85
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
20 362,60
19 652,00
710,60
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
8 362 844,52
169 269,82
-
-
-
-
-
-
-
-
670 471,64
-
580 554,11
-
-
508 527,63
-
200 000,00
-
-
1 218 852,17
182 718,35
293 310,40
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
328 527,63
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
194 960,91
-
-
-
-
-
-
89 917,53
-
-
308 527,63
-
-
-
722 098,50
20 724,92
-
-
7 998 613,79
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 935 211,69
700 927,82
1 570 912,96
-
-
110 642,45
194 960,91
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
9 357 767,55
