"17" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "17" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
17.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322202
6674194868
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
700 517,81
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
59 501 806,33
0
00000000000000
000
0
000
0000
128 017,53
0
00000000000000
000
0
000
0000
17 100,00
17 100,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
1410
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
0000000000
150
0000000000
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
55 575 280,00
1430
150
0000000000
0
90630303040040
000
2
150
0000
110 917,53
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
59 373 788,80
53 878 280,00
55 575 280,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
45 611 508,80
42 114 000,00
43 811 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
45 611 508,80
42 114 000,00
43 811 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
4 289 000,00
2 291 000,00
2 291 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
150
53 878 280,00
1230
130
0000000000
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1250
130
0000
9 473 280,00
9 473 280,00
9 473 280,00
000
0000000000
0
0
000
0000
60 202 324,14
53 878 280,00
55 575 280,00
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
41 149 746,83
37 183 625,24
38 772 625,24
0
00000000000000
000
0
000
0000
31 605 028,29
28 558 876,48
29 779 306,59
0
90630201040040
000
2
211
0703
1 432 217,23
656 418,72
656 418,72
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
30 072 811,06
27 802 457,76
29 022 887,87
2110
111
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 544 718,54
8 624 748,76
8 993 318,65
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 544 718,54
8 624 748,76
8 993 318,65
0
90630201040040
000
2
213
0703
432 529,60
198 206,52
198 206,52
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
9 112 188,94
8 426 542,24
8 795 112,13
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 136 112,84
1 121 446,00
1 121 446,00
119
выплаты по оплате труда
119
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2
000
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
90630500000040
000
2000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0
2100
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
0000000000
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
130
850
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 134 934,08
1 121 446,00
1 121 446,00
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
57 471,52
56 072,30
56 072,30
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
1 077 462,56
1 065 373,70
1 065 373,70
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 178,76
0
90630201040040
000
2
292
0703
100,00
851
2330
0000000000
853
853
0000000000
0000000000
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
293
0703
78,76
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 000,00
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
17 916 464,47
15 573 208,76
15 681 208,76
0
00000000000000
000
0
000
0000
15 758 927,72
13 586 613,41
13 618 601,81
0
90630201040040
000
2
221
0703
4 781,00
4 781,00
4 781,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
2600
2640
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
73 890,29
90 839,08
90 839,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
15 839,53
15 839,53
15 839,53
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
322 863,25
323 104,65
336 093,05
0
90630500000040
000
2
225
0701
196 583,33
196 583,33
196 583,33
0
90630201040040
000
2
225
0703
331 832,40
11 832,40
11 832,40
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
294 803,46
224 815,52
224 815,52
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
17 100,00
0
90630500000040
000
2
226
0701
342 051,20
282 500,00
282 500,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
437 798,12
87 798,12
87 798,12
0
90630303040040
000
2
226
0709
647,76
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
1 342 808,42
1 640 971,70
1 640 971,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
0701
428 527,63
325 194,30
325 194,30
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
310
0703
496 337,85
246 337,85
246 337,85
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
329 287,65
422 000,00
441 000,00
0
90630201040040
000
2
341
0703
710,60
90600000100
00000000000000
000
4
341
0701
17 989,40
0
90630500000040
000
2
342
0701
7 889 062,57
8 018 613,76
8 018 613,76
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
194 960,91
179 000,00
179 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
310 728,14
127 000,00
127 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
580 554,11
246 337,85
246 337,85
0
90630303040040
000
2
344
0709
94 597,95
0
90630500000040
000
2
345
0701
308 527,63
325 194,30
325 194,30
0
90630201040040
000
2
345
0703
200 000,00
246 337,85
246 337,85
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
722 098,50
325 194,31
325 194,31
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
293 310,40
246 337,86
246 337,86
0
90630303040040
000
2
346
0709
16 396,74
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
494 838,88
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 157 536,75
1 986 595,35
2 062 606,95
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
247
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
95 700,00
95 700,00
95 700,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
2 061 836,75
1 890 895,35
1 966 906,95
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
4000
3000
4000
100
000
0000000000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
17 916 464,47
15 573 208,76
15 681 208,76
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 249 046,24
4 719 626,30
4 827 626,30
26411
х
5 249 046,24
4 719 626,30
4 827 626,30
5 249 046,24
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
4 827 626,30
х
17 100,00
26421
х
17 100,00
26421.3
2024
0000000000
17 100,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
12 650 318,23
10 853 582,46
10 853 582,46
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
685 951,05
215 951,05
215 951,05
685 951,05
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
215 951,05
215 951,05
х
11 964 367,18
11 964 367,18
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
4 719 626,30
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
15 681 208,76
0000000000
1.1.3
7
15 573 208,76
2024
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
17 916 464,47
26411.3
1.1.2
5
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 17 "
декабря
2024 г.
10 637 631,41
10 637 631,41
10 637 631,41
10 637 631,41
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
2
3
0
0
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
0
0
x
Итого
* Субсидия
17 100,00
17 100,00
x
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
услуга
услуга
услуга
x
3
x
4
x
5
44 534 046,24
6
x
x
x
1 077 462,56
1 077 462,56
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
3
Итого
1
2
1
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю
Итого
44 534 046,24
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
4 289 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
9 473 280,00
110 917,53
-
Итого
x
13 873 197,53
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
697 900,67
8 374 808,04
ИТОГО
*Рассчитывается
8 374 808,04
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
661 226,32
7 934 715,84
661 226,32
7 934 715,84
Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
1 155 273,94
13 863 287,20
159 135,25
1 432 217,23
1 314 409,19
15 295 504,43
в год
7
30 172 811,08
1 432 217,23
31 605 028,31
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
30 172 811,06
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 432 217,23
-
30 172 811,06
1 432 217,23
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
x
x
x
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
12
57,5
-
-
-
-
x
-
-
-
-
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
2
суточные
возмещение проезда
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
-
2
Итого
x
*Рассчитывается
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
9
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
31 605 028,31
31 605 028,31
31 605 028,31
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
31 605 028,31
Итого
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
9 481 508,49
9 051 843,32
429 665,17
-
-
6 953 074,30
916 577,75
1 611 856,44
6 638 018,44
875 011,52
1 538 813,36
315 055,86
41 566,23
73 043,08
-
-
63 210,05
60 345,62
2 864,43
-
-
63 210,05
9 544 718,54
60 345,62
9 112 188,94
2 864,43
432 529,60
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
x
Налог на имущество
Земельный налог
716 450,00
74 611 478,67
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
15 761,90
1 119 172,18
1 134 934,08
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
6
14 983,15
1 062 479,41
1 077 462,56
ПОУ
целевой субсидии
7
8
778,75
56 692,77
57 471,52
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Итого
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
Наименование показателя
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 178,76
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 178,76
1 178,76
-
1 178,76
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Итого
*Рассчитывается
1 525,33
5 030,61
-
18 304,00
60 367,29
-
17 388,80
56 501,49
915,20
3 865,80
78 671,29
73 890,29
4 781,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
83 951,80
650,02
1 152,83
2 781,89
214,50
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
9,10
1661,48
60,72
67,58
645,87
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда контейнера
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
6
764 000,00
1 335 700,00
70 000,00
188 000,00
138 539,53
2 496 239,53
7
725 800,00
1 281 700,00
66 500,00
178 600,00
132 100,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
38 200,00
54 000,00
3 500,00
9 400,00
6 439,53
2 384 700,00
111 539,53
-
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
-
Итого
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
Обслуживание УКУТ
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Проведение опрессовок
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
Сумма дератизации, дезинсекции
аккарицидная обработка 2023
Диспетчерский контроль доступа
Электрозамеры
Уборка снега с крыши.
Услуги по спилу деревьев.
Услуги по спилу деревьев на территории МАДОУ.
Дезинфекция помещения.
Ремонт системы пожарной сигнализации.
прочие расходы на оплату работ и услуг
x
3
4
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Итого
12,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
12,00
4,00
12,00
1,00
12,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1 185,60
12 778,20
2 868,86
17 100,00
5 720,00
1 083,33
6 480,00
9 600,00
53 400,00
10 000,00
707,52
7 333,09
867,00
70 000,00
120 000,00
75 000,00
4 461,60
1 545,00
35 993,40
436 123,60
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
14 227,20
153 338,34
34 426,32
17 100,00
68 640,00
13 000,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
7 333,09
10 404,00
25 600,00
70 000,00
120 000,00
75 000,00
4 461,60
1 545,00
35 993,40
840 319,19
13 515,84
147 890,82
32 705,00
711,36
5 447,52
1 721,32
65 208,00
-
3 432,00
13 000,00
17 100,00
77 760,00
9 600,00
53 400,00
40 000,00
8 490,24
7 333,09
9 883,80
25 600,00
520,20
70 000,00
120 000,00
75 000,00
4 461,60
1 545,00
35 993,40
331 832,40
294 803,46
17 100,00
-
196 583,33
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого
2
Услуги ЧОП 2024
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
мед осмотры работников кухни и мл воспитателей
производственный контроль
Прочие услуги
Программа для терминала
Паспортизация вентиляции
Санэпид. услуги (определение антигена рото, нора вируса).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Проведение гигиенического обеспечения.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Услуги по проведению экспертизы технических средств.
Передача простых неисключ прав на исп-ния ЭС "Образование".
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет".
Разработка документов, базовой системы защиты персональных данных
Передача простых неисключ прав исп-ния "Система Методист детского сада".
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
Образов услуги по программе "Антитеррористическая безопасность",1чел
Образовательные услуги по программе "Охрана труда", (3 чел)
Передача неисключит лицензии на ПО "Мобильное Электронное образование".
x
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1 292 236,06
82 248,24
23 319,00
3 050,00
61 394,78
147 684,42
119 872,19
-
x
Сумма, руб.
5
1 292 236,06
82 248,24
23 319,00
3 050,00
61 394,78
147 684,42
119 872,19
15 100,00
22 500,00
35 682,00
97 290,00
10 008,00
3 000,00
21 411,57
5 800,00
70 343,00
9 672,24
9 700,00
13 500,00
24 995,00
3 000,00
8 000,00
13 500,00
29 999,00
2 123 305,50
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 210 220,72
78 135,83
15 314,00
1 537,87
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
81 367,58
4 112,41
8 005,00
1 512,13
61 394,78
147 684,42
119 872,19
15 100,00
22 500,00
35 682,00
97 290,00
1 342 808,42
10 008,00
3 000,00
21 411,57
5 800,00
70 343,00
9 672,24
9 700,00
13 500,00
24 995,00
3 000,00
8 000,00
13 500,00
29 999,00
437 798,12
-
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
12
647,76
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
342 051,20
647,76
-
-
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Сумма, руб.
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Увеличение стоимости основных средств
1 254 153,13
329 287,65
496 337,85
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
18 700,00
17 989,40
710,60
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
8 394 751,62
310 728,14
-
-
-
-
-
-
-
-
675 152,06
-
580 554,11
-
-
508 527,63
-
200 000,00
-
-
1 526 644,52
494 838,88
293 310,40
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
428 527,63
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
194 960,91
-
-
-
-
-
-
94 597,95
-
-
308 527,63
-
-
-
722 098,50
16 396,74
-
-
7 889 062,57
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 377 928,96
1 152 844,07
1 570 912,96
-
-
110 994,69
194 960,91
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
9 348 216,33
