"28" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322202
6674194868
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
310 029,60
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
х
х
х
0
0
000
0000
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
59 703 400,00
61 198 400,00
62 756 400,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
59 703 400,00
61 198 400,00
62 756 400,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
45 345 000,00
46 840 000,00
48 398 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
45 345 000,00
46 840 000,00
48 398 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
4 688 400,00
4 688 400,00
4 688 400,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
9 670 000,00
9 670 000,00
9 670 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
60 013 429,60
61 198 400,00
62 756 400,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
41 548 359,33
42 958 359,33
44 428 359,33
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата
1230
1250
2000
2100
2110
130
130
000
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
31 911 182,29
32 994 463,39
34 123 340,50
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
30 118 486,95
31 316 768,05
32 445 645,16
0
90630201040040
000
2
211
0703
1 677 695,34
1 677 695,34
1 677 695,34
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
115 000,00
0000000000
0
0
000
0000
9 637 177,04
9 963 895,94
10 305 018,83
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 637 177,04
9 963 895,94
10 305 018,83
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
9 130 513,05
9 457 231,95
9 798 354,84
0
90630201040040
000
2
213
0703
506 663,99
506 663,99
506 663,99
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 130 932,00
1 130 932,00
1 130 932,00
119
119
2300
2310
2330
850
0000000000
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 050 313,28
1 050 313,28
1 050 313,28
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
1 050 313,28
1 050 313,28
1 050 313,28
0
00000000000000
000
0
000
0000
80 618,72
80 618,72
80 618,72
0
90630201040040
000
2
291
0703
70 618,72
70 618,72
70 618,72
0
90630201040040
000
2
292
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
90630201040040
000
2
296
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
853
853
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
КОСГУ 221 Услуги связи
0701
119
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
266
119
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
4
2141
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
00000000000000
000
2140
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
90600000100
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
853
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
17 334 138,27
17 109 108,67
17 197 108,67
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
15 218 138,27
14 913 800,67
14 919 800,67
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
89 596,02
89 596,02
89 596,02
0
90630201040040
000
2
221
0703
6 024,06
6 024,06
6 024,06
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
138 308,00
144 000,00
150 000,00
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
9 159,09
9 159,09
9 159,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
222 778,31
222 778,31
222 778,31
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
189 250,24
189 250,24
189 250,24
0
90630201040040
000
2
225
0703
18 714,01
18 714,01
18 714,01
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
1 917 312,39
1 917 312,39
1 917 312,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
303 300,00
303 300,00
303 300,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
141 185,93
141 185,93
141 185,93
0
90630500000040
000
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
1 915 030,86
1 915 030,86
1 915 030,86
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
240 000,00
240 000,00
240 000,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
8 577 449,76
8 577 449,76
8 577 449,76
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
207 171,16
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
340 000,00
340 000,00
340 000,00
0
90630500000040
000
2
346
0701
208 076,97
0
90630201040040
000
2
346
0703
94 704,31
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
3000
4000
0
90630303040040
000
2
346
0709
77,16
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 116 000,00
2 195 308,00
2 277 308,00
247
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 982 692,00
2 062 000,00
2 144 000,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
133 308,00
133 308,00
133 308,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
247
4000
0000000000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
5
7
8
17 109 108,67
17 197 108,67
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
17 334 138,27
17 109 108,67
17 197 108,67
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 930 686,72
5 015 686,72
5 103 686,72
26411
х
4 930 686,72
5 015 686,72
5 103 686,72
4 930 686,72
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26450
5 015 686,72
5 103 686,72
х
12 403 451,55
12 093 421,95
12 093 421,95
367 435,40
367 435,40
х
367 435,40
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
367 435,40
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.2.2
за пределами
планового
периода
17 334 138,27
26411.4
1.1.2.1.3
6
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26451
26452
367 435,40
367 435,40
х
12 036 016,15
12 036 016,15
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
декабря
2024 г.
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
п/п
1
0
0
x
Итого
* Субсидия на ремонт
x
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
195
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
22
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
1
2
Итого
1
2
3
2
3
4
5
6
Итого
6
2
x
4
x
5
44 294 686,72
6
14 111,22
1 036 202,06
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
Сумма, руб.
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
№
п/п
1
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
44 294 686,72
x
3
Сверх установленного муниципального задания
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
4 688 400,00
9 670 000,00
x
14 358 400,00
-
x
1 050 313,28
-
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
822 964,67
9 875 575,99
ИТОГО
9 875 575,99
*Рассчитывается путем суммирования значений
650 554,92
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
650 554,92
7 806 659,01
7 806 659,01
Педагогические работники
в месяц
5
1 036 354,33
186 410,59
1 222 764,92
в год
6
12 436 251,92
1 677 695,34
14 113 947,26
в год
7
30 118 486,92
1 677 695,34
31 796 182,26
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
30 118 486,95
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 677 695,34
-
30 118 486,95
1 677 695,34
-
-
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
1
12
115 000,00
115 000,00
0
-
-
x
115 000,00
115 000,00
3
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
9 573 354,68
31 796 182,26
31 796 182,26
31 796 182,26
7 020 460,09
925 424,29
1 627 470,30
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
x
31 796 182,26
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
9 070 046,08
6 651 367,13
876 771,12
1 541 907,83
8
503 308,59
369 092,97
48 653,16
85 562,46
63 822,36
60 466,97
3 355,40
63 822,36
9 637 177,04
60 466,97
9 130 513,05
3 355,40
506 663,99
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
15 060,00
1 105 872,00
1 120 932,00
14 111,22
1 036 202,06
948,78
69 669,94
1 050 313,28
70 618,72
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
684 545,45
73 724 800,00
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
ПОУ
6
7
x
x
целевой субсидии
-
-
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
10 000,00
-
10 000,00
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
показателей в графах 3, 4, 5.
762,67
3 221,50
18 304,00
77 316,08
-
17 150,85
72 445,17
1 153,15
4 870,91
95 620,08
89 596,02
6 024,06
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
77 004,69
568,49
1 014,79
2 717,18
139,92
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
8
9
10
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
Итого
7
716 805,00
1 005 401,00
65 590,00
194 896,00
138 308,00
целевой субсидии
4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12
*Рассчитывается путем умножения значений
6
765 000,00
1 073 000,00
70 000,00
208 000,00
147 467,72
2 263 467,72
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
48 195,00
67 599,00
4 410,00
13 104,00
9 159,09
2 121 000,00
142 467,09
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
обслуживание контейнерной площадки
620902, г.
Екатеринбург,
с.Горный Щит, ул.
Берегового,8-а,
Титова, 51
12/4
8 490,24
8 490,24
12
1
12
72 000,00
22 800,00
56 640,00
72 000,00
22 800,00
56 640,00
4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
1
1
40 000,00
37 644,00
42 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
10 408,32
430 742,56
40 000,00
37 644,00
42 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
10 408,32
430 742,56
Прочие работы
Итого
x
x
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
8 490,24
67 464,00
21 363,60
53 071,68
4 536,00
1 436,40
3 568,32
35 272,43
35 854,00
2 371,57
6 146,00
40 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
9 752,60
-
655,72
-
222 778,31
18 714,01
-
-
189 250,24
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Количество
договоров, шт.
3
1
12
12
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
65 750,00
79 084,80
1 944 589,11
21 129,93
74 102,46
1 822 080,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
2 120,07
4 982,34
122 509,11
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
42 500,00
-
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
20 800,00
240 000,00
11 574,41
2 361 798,32
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
Прочие услуги
Итого
x
x
20 800,00
240 000,00
11 574,41
1 917 312,39
141 185,93
-
-
303 300,00
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
3
4
5
6
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
2 215 030,86
-
9 024 620,92
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
-
1 915 030,86
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
240 000,00
-
-
-
8 577 449,76
-
207 171,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
642 858,44
340 000,00
94 704,31
-
-
208 076,97
77,16
-
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
580 000,00
2 009 735,17
-
-
9 385 526,73
77,16
207 171,16
-
-
-
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
12 182 510,22
показателей в графах 2 и 3.
-
