"31" марта 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "31" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
31.03.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322202
6674194868
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
310 029,60
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
х
х
х
0
0
000
0000
61 644 287,76
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
251 000,00
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
251 000,00
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
240 000,00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
5
150
0000
11 000,00
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
61 393 287,76
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
0
61 198 400,00
62 756 400,00
61 198 400,00
62 756 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1230
1250
2000
0
000
0000
47 034 887,76
46 840 000,00
48 398 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
47 034 887,76
46 840 000,00
48 398 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
4 688 400,00
4 688 400,00
4 688 400,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
9 670 000,00
9 670 000,00
9 670 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
61 954 317,36
61 198 400,00
62 756 400,00
130
130
000
0000000000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
0
000
0000
43 297 602,24
42 958 359,33
44 428 359,33
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
33 254 686,83
32 994 463,39
34 123 340,50
0
90630201040040
000
2
211
0703
1 765 439,51
1 677 695,34
1 677 695,34
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
31 374 247,32
31 316 768,05
32 445 645,16
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
115 000,00
111
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 042 915,41
9 963 895,94
10 305 018,83
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 042 915,41
9 963 895,94
10 305 018,83
0
90630201040040
000
2
213
0703
533 162,73
506 663,99
506 663,99
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
9 509 752,68
9 457 231,95
9 798 354,84
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 130 932,00
1 130 932,00
1 130 932,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 120 932,00
1 120 932,00
1 120 932,00
выплаты по оплате труда
119
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
00000000000000
000
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0
2100
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
0000000000
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
130
119
2300
2310
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
70 618,72
70 618,72
70 618,72
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
1 050 313,28
1 050 313,28
1 050 313,28
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0
90630201040040
000
2
292
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
90630201040040
000
2
296
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
853
0000000000
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
17 525 783,12
17 109 108,67
17 197 108,67
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
15 409 783,12
14 913 800,67
14 919 800,67
0
90630201040040
000
2
221
0703
6 024,06
6 024,06
6 024,06
0
90630201040040
000
2
223
0703
9 159,09
9 159,09
9 159,09
0
90630500000040
000
2
225
0701
189 250,24
189 250,24
189 250,24
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
68 714,01
18 714,01
18 714,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
303 300,00
303 300,00
303 300,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
191 185,93
141 185,93
141 185,93
0
90630500000040
000
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
1 700 787,95
1 915 030,86
1 915 030,86
0
90630500000040
000
2
342
0701
8 577 449,76
8 577 449,76
8 577 449,76
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
207 171,16
200 000,00
200 000,00
300 000,00
300 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
208 076,97
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
94 704,31
0
90630303040040
000
2
346
0709
77,16
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
89 596,02
89 596,02
89 596,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
138 308,00
144 000,00
150 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
222 778,31
222 778,31
222 778,31
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
1 917 312,39
1 917 312,39
1 917 312,39
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
100 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
240 000,00
240 000,00
240 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
294 887,76
340 000,00
340 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
5
225
0701
240 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
5
225
0701
11 000,00
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 116 000,00
2 195 308,00
2 277 308,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
133 308,00
133 308,00
133 308,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 982 692,00
2 062 000,00
2 144 000,00
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
4000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
17 525 783,12
17 109 108,67
17 197 108,67
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 985 574,48
5 015 686,72
5 103 686,72
26411
х
4 985 574,48
5 015 686,72
5 103 686,72
4 985 574,48
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
5 103 686,72
х
251 000,00
26421
х
251 000,00
26421.4
2025
0000000000
251 000,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
12 289 208,64
12 093 421,95
12 093 421,95
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
367 435,40
367 435,40
367 435,40
367 435,40
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
367 435,40
367 435,40
х
11 921 773,24
11 921 773,24
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
5 015 686,72
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
17 197 108,67
0000000000
1.1.3
7
17 109 108,67
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
17 525 783,12
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 31 "
марта
2025 г.
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008239000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках
МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
240 000,00
2
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в
соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
11 000,00
п/п
1
Итого
x
* Субсидия на ремонт
x
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
40
164 127,05
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
240
164 127,05
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
1
2
Итого
1
2
3
45 984 574,48
2
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
2
3
4
5
6
45 984 574,48
6
14 111,22
1 036 202,06
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
№
п/п
1
14 500,00
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
4 688 400,00
9 670 000,00
-
x
1 050 313,28
251 000,00
Итого
x
14 358 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
822 964,67
9 875 575,99
ИТОГО
9 875 575,99
*Рассчитывается путем суммирования значений
650 554,92
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
650 554,92
7 806 659,01
7 806 659,01
Педагогические работники
в месяц
5
1 141 001,02
196 159,95
1 337 160,97
в год
6
13 692 012,32
1 765 439,51
15 457 451,83
в год
7
31 374 247,32
1 765 439,51
33 139 686,83
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
31 374 247,32
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 765 439,51
-
31 374 247,32
1 765 439,51
-
-
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
115 000,00
115 000,00
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
115 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
9 976 406,03
33 139 686,83
33 139 686,83
33 139 686,83
7 316 031,08
964 385,92
1 695 989,03
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
x
33 139 686,83
x
9 446 774,19
6 927 634,41
913 188,17
1 605 951,61
8
529 631,84
388 396,67
51 197,75
90 037,42
66 509,38
62 978,49
3 530,89
66 509,38
10 042 915,41
62 978,49
9 509 752,68
3 530,89
533 162,73
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
3
684 545,45
73 724 800,00
4
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
15 060,00
1 105 872,00
1 120 932,00
6
14 111,22
1 036 202,06
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
7
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
948,78
69 669,94
1 050 313,28
70 618,72
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
целевой субсидии
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
-
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
x
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
10 000,00
-
10 000,00
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
762,67
3 221,50
18 304,00
77 316,08
-
17 150,85
72 445,17
1 153,15
4 870,91
95 620,08
89 596,02
6 024,06
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
77 004,69
568,49
1 014,79
2 717,18
139,92
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
765 000,00
1 073 000,00
70 000,00
208 000,00
147 467,72
2 263 467,72
7
716 805,00
1 005 401,00
65 590,00
194 896,00
138 308,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
48 195,00
67 599,00
4 410,00
13 104,00
9 159,09
2 121 000,00
142 467,09
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
Итого
Наименование расходов
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Объект
3
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Диспетчерский контроль доступа
Вывоз порубочных остатков
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
Прочие работы
x
620010, г.
Екатеринбург, улица
Альпинистов,29
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
10
12/4
8 490,24
8 490,24
12
1
12
72 000,00
22 800,00
56 640,00
72 000,00
22 800,00
56 640,00
4
12
12
1
12
4
12
1
1
40 000,00
37 644,00
42 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
10 408,32
240 000,00
11 000,00
50 000,00
731 742,56
40 000,00
37 644,00
42 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
10 408,32
240 000,00
11 000,00
50 000,00
731 742,56
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
15
8 490,24
67 464,00
21 363,60
53 071,68
4 536,00
1 436,40
3 568,32
35 272,43
35 854,00
2 371,57
6 146,00
40 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
9 752,60
655,72
222 778,31
50 000,00
68 714,01
240 000,00
11 000,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
251 000,00
-
189 250,24
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
3
1
12
12
1
1
65 750,00
79 084,80
1 944 589,11
20 800,00
240 000,00
21 129,93
74 102,46
1 822 080,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
2 120,07
4 982,34
122 509,11
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
42 500,00
20 800,00
240 000,00
-
6
Плата за ведение бух. учета
Прочие услуги
Итого
11 574,41
50 000,00
2 411 798,32
9
x
x
1 917 312,39
11 574,41
50 000,00
191 185,93
-
-
303 300,00
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
3
4
5
6
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
2 100 787,95
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
100 000,00
1 700 787,95
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
240 000,00
-
-
-
8 577 449,76
-
207 171,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
597 746,20
294 887,76
94 704,31
-
-
208 076,97
77,16
-
-
-
-
-
-
9 024 620,92
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
ПОУ
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
634 887,76
1 795 492,26
-
-
9 385 526,73
77,16
207 171,16
-
-
-
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
12 023 155,07
показателей в графах 2 и 3.
-
