"29" августа 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "29" августа 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
29.08.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322202
6674194868
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
310 029,60
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
1000
000
0000000000
0
0
000
0000
62 136 421,78
1400
150
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
х
Доходы, всего:
0
000
0000
289 250,99
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
289 250,99
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
240 000,00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
5
150
0000
11 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
61 198 400,00
12
62 756 400,00
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
150
0000000000
5
150
0000
21 150,99
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
61 847 170,79
61 198 400,00
62 756 400,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
47 488 770,79
46 840 000,00
48 398 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
47 488 770,79
46 840 000,00
48 398 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
4 688 400,00
4 688 400,00
4 688 400,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
9 670 000,00
9 670 000,00
9 670 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
62 446 451,38
61 198 400,00
62 756 400,00
0
000
0000
43 318 753,23
42 958 359,33
44 428 359,33
0
000
0000
33 270 931,83
32 994 463,39
34 123 340,50
5
211
0113
16 245,00
4
211
0701
31 374 247,32
31 316 768,05
32 445 645,16
4
266
0701
115 000,00
2
211
0703
1 765 439,51
1 677 695,34
1 677 695,34
0
000
0000
10 047 821,40
9 963 895,94
10 305 018,83
0
000
0000
10 047 821,40
9 963 895,94
10 305 018,83
5
213
0113
4 905,99
4
213
0701
9 509 752,68
9 457 231,95
9 798 354,84
2
213
0703
533 162,73
506 663,99
506 663,99
0
000
0000
2 200,00
4
296
0701
2 200,00
0
000
0000
17 993 066,15
17 109 108,67
17 197 108,67
0
000
0000
15 767 066,15
14 913 800,67
14 919 800,67
2
225
0701
189 250,24
189 250,24
189 250,24
2
226
0701
303 300,00
303 300,00
303 300,00
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
342
0701
8 277 449,76
8 577 449,76
8 577 449,76
2
345
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
346
0701
508 076,97
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
КОСГУ 211 Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
00000000000000
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
0000000000
00000000000000
000
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
111
0
90600000100
111
0000000000
0
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
000
0000000000
0
взносы
Прочие выплаты, всего
2500
Уплата иных платежей
853
0000000000
90600000100
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
Прочую закупку товаров, работ и услуг
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
2600
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
17 100,00
1200
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
0000000000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
4
221
0701
89 596,02
89 596,02
89 596,02
4
223
0701
138 308,00
144 000,00
150 000,00
4
225
0701
308 138,31
222 778,31
222 778,31
4
226
0701
2 154 004,42
1 917 312,39
1 917 312,39
4
310
0701
102 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
240 000,00
240 000,00
240 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
312 518,76
340 000,00
340 000,00
0000000000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
5
225
0701
240 000,00
90612515200000 00000000000000
8242000
000
5
225
0701
11 000,00
5
225
0701
17 100,00
2
221
0703
6 024,06
6 024,06
6 024,06
2
223
0703
9 159,09
9 159,09
9 159,09
2
225
0703
164 714,01
18 714,01
18 714,01
2
226
0703
784 858,41
141 185,93
141 185,93
2
310
0703
859 615,47
1 915 030,86
1 915 030,86
2
344
0703
150 000,00
2
346
0703
94 704,31
2
342
0709
207 171,16
200 000,00
200 000,00
2
346
0709
77,16
0
000
0000
2 226 000,00
2 195 308,00
2 277 308,00
4
223
0701
2 092 692,00
2 062 000,00
2 144 000,00
2
223
0703
133 308,00
133 308,00
133 308,00
0
000
0000
1 132 432,00
1 130 932,00
1 130 932,00
0
000
0000
1 120 932,00
1 120 932,00
1 120 932,00
4
291
0701
1 050 313,28
1 050 313,28
1 050 313,28
2
291
0703
70 618,72
70 618,72
70 618,72
0
000
0000
11 500,00
10 000,00
10 000,00
2
292
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2
293
0703
1 500,00
2
296
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90630201040040
0
000
90630201040040
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
244
0000000000
0
247
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
17 993 066,15
17 109 108,67
17 197 108,67
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 437 257,51
5 015 686,72
5 103 686,72
26411
х
5 437 257,51
5 015 686,72
5 103 686,72
5 437 257,51
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
5 103 686,72
х
268 100,00
26421
х
268 100,00
26421.4
2025
0000000000
268 100,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
12 287 708,64
12 093 421,95
12 093 421,95
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
367 435,40
367 435,40
367 435,40
367 435,40
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
367 435,40
367 435,40
х
11 920 273,24
11 920 273,24
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
5 015 686,72
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
17 197 108,67
0000000000
1.1.3
7
17 109 108,67
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
17 993 066,15
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 29 "
августа
2025 г.
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008239000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках
МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
240 000,00
2
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в
соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
11 000,00
3
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
17 100,00
4
906125993920028165000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
x
п/п
1
Итого
* Субсидия на ремонт
x
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
40
164 127,05
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
240
164 127,05
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
1
2
Итого
1
2
3
46 438 457,51
2
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
2
3
4
5
6
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
46 438 457,51
6
14 111,22
1 036 202,06
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
№
п/п
1
14 500,00
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
4 688 400,00
9 670 000,00
x
14 358 400,00
x
1 050 313,28
21 150,99
289 250,99
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
822 964,67
9 875 575,99
ИТОГО
9 875 575,99
*Рассчитывается путем суммирования значений
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
650 554,92
7 806 659,01
650 554,92
7 806 659,01
Педагогические работники
в месяц
5
1 141 001,02
196 159,95
1 805,00
1 338 965,97
в год
6
13 692 012,32
1 765 439,51
16 245,00
15 473 696,83
в год
7
31 374 247,32
1 765 439,51
16 245,00
33 155 931,83
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
31 374 247,32
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 765 439,51
31 374 247,32
16 245,00
16 245,00
1 765 439,51
-
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
115 000,00
115 000,00
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
115 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
9 981 279,53
33 155 931,83
33 155 931,83
33 155 931,83
7 319 604,98
964 857,02
1 696 817,53
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
Итого
x
9 446 774,19
6 927 634,41
913 188,17
1 605 951,61
529 631,84
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
388 396,67
51 197,75
90 037,42
-
3 573,90
471,10
828,50
-
66 541,87
62 978,49
3 530,89
32,49
66 541,87
10 047 821,40
62 978,49
9 509 752,68
3 530,89
533 162,73
32,49
4 905,99
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
33 155 931,83
x
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
В том числе за счет средств
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
3
684 545,45
73 724 800,00
4
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
15 060,00
1 105 872,00
1 120 932,00
6
14 111,22
1 036 202,06
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
7
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
948,78
69 669,94
1 050 313,28
70 618,72
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
5 000,00
2 200,00
5 000,00
13 700,00
2 200,00
11 500,00
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
1 500,00
x
x
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
7 200,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
1 500,00
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
762,67
3 221,50
18 304,00
77 316,08
-
17 150,85
72 445,17
1 153,15
4 870,91
95 620,08
89 596,02
6 024,06
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
15
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
Сумма, руб.*
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
77 004,69
568,49
1 014,79
2 717,18
139,92
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
765 000,00
1 073 000,00
70 000,00
208 000,00
147 467,72
2 263 467,72
7
716 805,00
1 115 401,00
65 590,00
194 896,00
138 308,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
48 195,00
67 599,00
4 410,00
13 104,00
9 159,09
2 231 000,00
142 467,09
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
Наименование расходов
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Объект
3
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
10
12/4
8 490,24
8 490,24
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
12
1
12
72 000,00
22 800,00
56 640,00
72 000,00
22 800,00
56 640,00
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
обслуживание контейнерной площадки
Вывоз порубочных остатков
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
Истребительная дератизация.
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Электроизмерение
Чистка вентиляции
Прочие работы
x
4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
3
40 000,00
37 644,00
42 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
10 408,32
240 000,00
11 000,00
46 000,00
40 000,00
37 644,00
42 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
10 408,32
240 000,00
11 000,00
46 000,00
1
1
1
17 100,00
28 160,00
57 200,00
100 000,00
930 202,56
17 100,00
28 160,00
57 200,00
100 000,00
930 202,56
620010, г.
Екатеринбург, улица
Альпинистов,29
x
x
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
15
8 490,24
67 464,00
21 363,60
53 071,68
4 536,00
1 436,40
3 568,32
35 272,43
35 854,00
2 371,57
6 146,00
40 000,00
9 600,00
77 760,00
53 400,00
9 752,60
-
655,72
240 000,00
11 000,00
46 000,00
17 100,00
28 160,00
57 200,00
100 000,00
164 714,01
308 138,31
268 100,00
-
189 250,24
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги на передачу оборуд,ср-в на сбор,транспортирование
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват
организаций".
утилизация ламп
3
1
12
12
1
1
9
1
Передача простых неискл прав исп-ния справоч сист "Система
Методист д/с. ВИП".
Подготовка к отопительному сезону:Инструкция
Прочие услуги
x
1
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
65 750,00
79 084,80
2 494 428,03
20 800,00
240 000,00
90 630,00
14 020,00
1
6
21 129,93
74 102,46
2 030 172,03
47 150,00
22 000,00
150 000,00
3 242 162,83
1
x
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
7
8
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
2 120,07
4 982,34
464 256,00
42 500,00
20 800,00
240 000,00
90 630,00
14 020,00
11 700,00
6 600,00
1
11 700,00
6 600,00
47 150,00
22 000,00
150 000,00
784 858,41
2 154 004,42
-
-
303 300,00
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Количество
договоров, шт.
3
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
-
2
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
1 261 615,47
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
240 000,00
-
-
-
8 277 449,76
-
207 171,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
150 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
915 377,20
312 518,76
94 704,31
-
-
508 076,97
77,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
654 518,76
1 104 319,78
-
-
9 385 526,73
77,16
207 171,16
-
-
-
-
8 724 620,92
-
-
x
безвозмездных денежных
поступлений
859 615,47
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
7
родительской платы за
присмотр и уход
102 000,00
-
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
11 351 613,59
показателей в графах 2 и 3.
-
