"23" декабря 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "23" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
23.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322202
6674194868
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
310 029,60
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
х
х
х
0
000
0000
64 232 331,09
0
000
0000
289 250,99
0
000
0000
289 250,99
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
240 000,00
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
5
150
0000
11 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
61 198 400,00
12
62 756 400,00
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
150
0000000000
5
150
0000
21 150,99
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
63 943 080,10
61 198 400,00
62 756 400,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
49 584 680,10
46 840 000,00
48 398 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
49 584 680,10
46 840 000,00
48 398 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
4 688 400,00
4 688 400,00
4 688 400,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
9 670 000,00
9 670 000,00
9 670 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
64 542 360,69
61 198 400,00
62 756 400,00
0
000
0000
44 065 842,62
42 958 359,33
44 428 359,33
0
000
0000
33 851 404,38
32 994 463,39
34 123 340,50
5
211
0113
16 245,00
4
211
0701
32 554 017,51
31 316 768,05
32 445 645,16
4
266
0701
16 487,46
2
211
0703
1 264 654,41
1 677 695,34
1 677 695,34
0
000
0000
10 214 438,24
9 963 895,94
10 305 018,83
0
000
0000
10 214 438,24
9 963 895,94
10 305 018,83
5
213
0113
4 905,99
4
213
0701
9 831 313,25
9 457 231,95
9 798 354,84
2
213
0703
378 219,00
506 663,99
506 663,99
0
000
0000
2 234,58
4
296
0701
2 234,58
0
000
0000
19 351 605,49
17 109 108,67
17 197 108,67
0
000
0000
17 058 776,61
14 913 800,67
14 919 800,67
4
221
0701
76 672,11
89 596,02
89 596,02
4
223
0701
145 660,29
144 000,00
150 000,00
2
225
0701
194 531,59
189 250,24
189 250,24
4
225
0701
860 513,22
222 778,31
222 778,31
5
225
0701
240 000,00
5
225
0701
11 000,00
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
КОСГУ 211 Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
00000000000000
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
0000000000
00000000000000
000
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
111
0
90600000100
111
0000000000
0
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
000
0000000000
0
взносы
Прочие выплаты, всего
2500
Уплата иных платежей
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
17 100,00
1200
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
0000000000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8239000
000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90630500000040
0
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
00000000000000
000
90630500000040
000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
5
225
0701
17 100,00
2
226
0701
352 264,60
303 300,00
303 300,00
4
226
0701
2 088 274,72
1 917 312,39
1 917 312,39
2
310
0701
81 668,00
300 000,00
300 000,00
4
310
0701
131 470,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
8 989 710,58
8 577 449,76
8 577 449,76
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
316 611,09
240 000,00
240 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
344
0701
25 000,00
90630500000040
000
2
345
0701
300 000,00
300 000,00
4
345
0701
53 940,00
2
346
0701
259 902,20
4
346
0701
286 832,56
340 000,00
340 000,00
2
221
0703
5 603,65
6 024,06
6 024,06
2
223
0703
9 793,60
9 159,09
9 159,09
2
225
0703
80 102,64
18 714,01
18 714,01
2
226
0703
646 896,22
141 185,93
141 185,93
2
310
0703
104 100,00
1 915 030,86
1 915 030,86
2
344
0703
122 466,00
2
346
0703
1 751 415,22
2
342
0709
207 171,16
200 000,00
200 000,00
2
346
0709
77,16
0
000
0000
2 292 828,88
2 195 308,00
2 277 308,00
4
223
0701
2 145 339,71
2 062 000,00
2 144 000,00
2
223
0703
147 489,17
133 308,00
133 308,00
0
000
0000
1 122 678,00
1 130 932,00
1 130 932,00
0
000
0000
1 120 931,00
1 120 932,00
1 120 932,00
4
291
0701
1 050 313,60
1 050 313,28
1 050 313,28
2
291
0703
70 617,40
70 618,72
70 618,72
0
000
0000
1 747,00
10 000,00
10 000,00
2
292
0703
0,17
5 000,00
5 000,00
2
293
0703
678,35
2
296
0703
1 068,48
5 000,00
5 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
00000000000000
000
90630500000040
000
00000000000000
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
0
247
0000000000
0
247
0000000000
90600000100
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000100
851
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
0000000000
247
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
244
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Прочие выплаты, всего:
4000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
19 351 605,49
17 109 108,67
17 197 108,67
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
6 130 313,70
5 015 686,72
5 103 686,72
26411
х
6 130 313,70
5 015 686,72
5 103 686,72
6 130 313,70
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
5 103 686,72
х
268 100,00
26421
х
268 100,00
26421.4
2025
0000000000
268 100,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
12 953 191,79
12 093 421,95
12 093 421,95
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
367 435,40
367 435,40
367 435,40
367 435,40
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
367 435,40
367 435,40
х
12 585 756,39
12 585 756,39
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
5 015 686,72
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
17 197 108,67
0000000000
1.1.3
7
17 109 108,67
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
19 351 605,49
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 23 "
декабря
2025 г.
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
11 725 986,55
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008239000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках
МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
240 000,00
2
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в
соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
11 000,00
3
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
17 100,00
4
906125993920028165000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
x
п/п
1
Итого
* Субсидия на ремонт
x
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
40
167 373,19
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
услуга
240
167 373,19
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
1
2
Итого
1
2
3
48 534 366,50
2
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
2
3
4
5
6
Итого
РАЗДЕЛ 2
48 534 366,50
6
14 111,21
1 036 202,39
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
№
п/п
1
14 500,00
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
4 688 400,00
9 670 000,00
x
14 358 400,00
x
1 050 313,60
21 150,99
289 250,99
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
822 964,67
9 875 575,99
ИТОГО
9 875 575,99
*Рассчитывается путем суммирования значений
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
678 359,46
8 140 313,49
678 359,46
8 140 313,49
Педагогические работники
в месяц
5
1 202 982,59
140 517,16
1 805,00
1 345 304,75
в год
6
14 538 128,03
1 264 654,41
16 245,00
15 819 027,44
в год
7
32 554 017,51
1 264 654,41
16 245,00
33 834 916,92
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
32 554 017,51
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
-
1 264 654,41
32 554 017,51
16 245,00
16 245,00
1 264 654,41
-
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
16 487,46
1
12
0
-
-
x
x
x
16 487,46
16 487,46
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
16 487,46
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
Итого
10 146 735,42
33 834 916,92
33 834 916,92
33 834 916,92
x
7 438 623,07
981 690,73
1 726 421,62
9 766 172,24
7 160 531,85
944 544,64
1 661 095,75
375 689,68
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
274 517,33
36 674,98
64 497,37
-
3 573,89
471,11
828,50
-
67 702,82
65 141,01
2 529,32
32,49
67 702,82
10 214 438,24
65 141,01
9 831 313,25
2 529,32
378 219,00
32,49
4 905,99
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
33 834 916,92
x
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
15 060,00
1 105 871,00
1 120 931,00
14 111,21
1 036 202,39
948,79
69 668,61
1 050 313,60
70 617,40
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
684 545,45
73 724 733,33
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
целевой субсидии
0,17
2 234,58
1 068,48
3 981,58
2 234,58
1 747,00
678,35
x
x
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
0,17
3 303,06
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
678,35
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
369,03
3 059,13
8 856,76
73 419,00
-
7 703,61
68 968,50
1 153,15
4 450,50
82 275,76
76 672,11
5 603,65
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
15
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
77 004,69
568,49
1 014,79
2 717,18
139,92
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
8
9
10
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
Итого
2 263 467,72
7
716 805,00
1 175 401,00
65 590,00
194 896,00
138 308,00
целевой субсидии
4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12
*Рассчитывается путем умножения значений
6
765 000,00
1 073 000,00
70 000,00
208 000,00
147 467,72
-
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
48 829,51
81 780,17
4 410,00
13 104,00
9 159,09
2 291 000,00
157 282,77
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
12/4
8 490,24
8 490,24
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
12
1
12
71 528,00
22 800,00
109 329,98
71 528,00
22 800,00
109 329,98
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
обслуживание контейнерной площадки
Вывоз порубочных остатков
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
Истребительная дератизация.
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Электроизмерения
Чистка вентиляции
ТО АПС и СОУЭ
Замена считывателя, электромагнитного замка, контроллера,
Ремонт системы пожарной сигнализации.
4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
3
40 000,00
35 826,14
38 969,19
9 600,00
83 041,35
53 400,00
10 413,92
640 000,00
11 000,00
46 000,00
40 000,00
35 826,14
38 969,19
9 600,00
83 041,35
53 400,00
10 413,92
640 000,00
11 000,00
46 000,00
1
1
1
1
1
17 100,00
28 160,00
57 200,00
30 000,00
15 000,00
17 100,00
28 160,00
57 200,00
30 000,00
15 000,00
60 000,00
15 388,63
1 403 247,45
60 000,00
15 388,63
1 403 247,45
Проведение комплексных испытаний систем противопожарной
защиты.
Прочие работы
x
620010, г.
Екатеринбург, улица
Альпинистов,29
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
8 490,24
66 992,00
21 363,60
105 761,66
4 536,00
1 436,40
3 568,32
33 454,57
32 823,19
2 371,57
6 146,00
40 000,00
9 600,00
83 041,35
53 400,00
9 758,20
400 000,00
655,72
240 000,00
11 000,00
46 000,00
17 100,00
28 160,00
57 200,00
30 000,00
15 000,00
60 000,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
15 388,63
80 102,64
860 513,22
268 100,00
-
194 531,59
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги на передачу оборуд,ср-в на сбор,транспортирование
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват
организаций".
утилизация ламп
3
1
12
12
1
1
9
1
Передача простых неискл прав исп-ния справоч сист "Система
Методист д/с. ВИП".
Работы по разработке документации (должнос инструкций по
охране труда, схемы ИТП)
1
1
1
x
11 700,00
6 600,00
21 129,93
74 120,79
1 955 424,00
x
22 000,00
9 000,00
12 037,81
3 087 435,54
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
2 120,07
4 982,34
464 256,00
42 500,00
20 800,00
288 964,60
90 630,00
14 020,00
11 700,00
6 600,00
47 150,00
1
1
Курсы
Прочие услуги
65 750,00
79 103,13
2 419 680,00
20 800,00
288 964,60
90 630,00
14 020,00
47 150,00
22 000,00
9 000,00
2 088 274,72
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12 037,81
646 896,22
-
-
352 264,60
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
317 238,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
131 470,00
104 100,00
-
-
81 668,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
316 611,09
-
-
-
8 989 710,58
-
207 171,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
147 466,00
25 000,00
122 466,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53 940,00
53 940,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 298 227,14
286 832,56
1 751 415,22
-
-
259 902,20
77,16
-
-
-
-
-
-
9 513 492,83
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
-
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
813 853,65
1 977 981,22
-
-
9 331 280,78
77,16
207 171,16
-
-
-
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
12 330 363,97
показателей в графах 2 и 3.
-
