"30" декабря 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "30" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322202
6674194868
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
920 557,35
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
0
000
0000
65 054 000,00
65 054 000,00
65 054 000,00
0
000
0000
65 054 000,00
65 054 000,00
65 054 000,00
0
000
0000
49 800 000,00
49 800 000,00
49 800 000,00
4
130
0000
49 800 000,00
49 800 000,00
49 800 000,00
2
130
0000
6 264 000,00
6 264 000,00
6 264 000,00
2
130
0000
8 990 000,00
8 990 000,00
8 990 000,00
0
000
0000
65 974 557,35
65 054 000,00
65 054 000,00
0
000
0000
45 341 291,51
45 341 291,51
45 341 291,51
0
000
0000
34 824 340,63
34 824 340,63
34 824 340,63
2
211
0703
2 141 544,94
2 141 544,94
2 141 544,94
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
0
1200
130
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
130
0000000000
90600000100
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
0
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
111
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
11
12
13
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
0701
32 567 795,69
32 567 795,69
32 567 795,69
4
266
0701
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0
000
0000
10 516 950,88
10 516 950,88
10 516 950,88
0000000000
90600000100
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
10 516 950,88
10 516 950,88
10 516 950,88
0
90630201040040
000
2
213
0703
646 746,57
646 746,57
646 746,57
119
0000000000
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
9 870 204,31
9 870 204,31
9 870 204,31
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
19 497 849,84
18 577 292,49
18 577 292,49
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
17 102 830,02
16 182 272,67
16 182 272,67
90630500000040
000
2
225
0701
196 012,00
196 012,00
196 012,00
2
226
0701
280 883,09
280 883,09
280 883,09
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
342
0701
8 013 104,91
8 013 104,91
8 013 104,91
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
476 989,40
2
221
0703
5 084,04
5 084,04
5 084,04
2
223
0703
9 825,90
9 825,90
9 825,90
2
225
0703
17 949,42
17 949,42
17 949,42
2
226
0703
259 686,76
259 686,76
259 686,76
2
310
0703
2 761 572,22
2 761 572,22
2 761 572,22
2
346
0703
436 249,38
2
342
0709
207 241,41
200 000,00
200 000,00
2
346
0709
77,16
4
221
0701
82 571,88
82 571,88
82 571,88
4
223
0701
159 586,20
159 586,20
159 586,20
4
225
0701
265 790,58
265 790,58
265 790,58
4
226
0701
2 986 205,67
2 986 205,67
2 986 205,67
4
342
0701
374 000,00
374 000,00
374 000,00
4
346
0701
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0
000
0000
2 395 019,82
2 395 019,82
2 395 019,82
2
223
0703
141 606,02
141 606,02
141 606,02
4
223
0701
2 253 413,80
2 253 413,80
2 253 413,80
0
000
0000
1 135 416,00
1 135 416,00
1 135 416,00
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
244
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
247
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
211
119
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
4
111
выплаты по оплате труда
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0000000000
2140
выплаты по оплате труда
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
111
2300
247
0000000000
90600000100
850
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
90630201040040
000
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
851
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2310
0
000
0000
1 120 416,00
1 120 416,00
1 120 416,00
2
291
0703
64 984,13
64 984,13
64 984,13
4
291
0701
1 055 431,87
1 055 431,87
1 055 431,87
0
000
0000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2
291
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
293
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
5
7
8
18 577 292,49
18 577 292,49
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
19 497 849,84
18 577 292,49
18 577 292,49
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
6 191 568,13
6 191 568,13
6 191 568,13
26411
х
6 191 568,13
6 191 568,13
6 191 568,13
6 191 568,13
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2026
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26450
6 191 568,13
6 191 568,13
х
13 306 281,71
12 385 724,36
12 385 724,36
358 456,14
358 456,14
х
358 456,14
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
358 456,14
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
1.1.2.2
за пределами
планового
периода
19 497 849,84
26411.5
1.1.2.1.3
6
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2.1
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26451
26452
358 456,14
358 456,14
х
12 947 825,57
12 947 825,57
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 30 "
декабря
2025 г.
12 027 268,22
12 027 268,22
12 027 268,22
12 027 268,22
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 512
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
x
x
1
2
Итого
* Субсидия на ремонт
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
2
3
2
Единица измерения
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
Итого
2
1
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
услуга
167 373,19
40
услуга
167 373,19
48 744 568,13
240
услуга
14 500,00
2
x
x
x
3
4
5
48 744 568,13
6
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
1 041 731,42
13 700,45
Итого
x
x
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных
услуг
6 264 000,00
x
1 055 431,87
-
2
3
4
5
6
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
8 990 000,00
-
Итого
x
15 254 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
859 959,04
10 319 508,48
ИТОГО
10 319 508,48
*Рассчитывается путем суммирования значений
680 252,82
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
680 252,82
8 163 033,84
8 163 033,84
Педагогические работники
в месяц
5
1 173 771,12
237 949,44
1 411 720,56
в год
6
14 085 253,37
2 141 544,94
16 226 798,31
в год
7
32 567 795,69
2 141 544,94
34 709 340,63
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
32 567 795,69
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 141 544,94
-
32 567 795,69
2 141 544,94
-
-
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
115 000,00
115 000,00
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
115 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
10 447 302,20
34 709 340,63
34 709 340,63
34 709 340,63
7 661 354,95
1 009 905,88
1 776 041,37
x
34 709 340,63
x
Итого
9 804 838,72
7 190 215,06
947 801,08
1 666 822,58
642 463,48
-
471 139,89
62 104,80
109 218,79
-
-
69 648,68
65 365,59
4 283,09
69 648,68
10 516 950,88
65 365,59
9 870 204,31
4 283,09
646 746,57
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Земельный налог
Налог на имущество
3
50 266 909,09
969 600,00
Ставка налога, %
4
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 105 872,00
14 544,00
1 120 416,00
В том числе за счет средств
6
1 041 731,42
13 700,45
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
64 140,58
843,55
1 055 431,87
64 984,13
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
п/п
родительской платы за
присмотр и уход
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
x
15 000,00
-
15 000,00
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
397,33
3 255,00
9 535,92
78 120,00
-
8 982,84
73 589,04
553,08
4 530,96
87 655,92
82 571,88
5 084,04
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
77 004,69
538,96
3 070,15
139,92
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
765 000,00
1 290 000,00
105 000,00
235 019,82
169 412,10
2 564 431,92
7
720 630,00
1 212 485,13
98 910,00
221 388,67
159 586,20
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
44 370,00
77 514,87
6 090,00
13 631,15
9 825,90
2 413 000,00
151 431,92
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
-
Сумма, руб.
6
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Объект
3
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
620010, г.
Екатеринбург, улица
Альпинистов,29
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
10
12/4
12 852,00
12 852,00
12
4
12
84 000,00
23 940,00
113 280,00
84 000,00
23 940,00
113 280,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
12 852,00
79 128,00
22 551,48
106 709,76
4 872,00
1 388,52
6 570,24
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
x
620010, г.
Екатеринбург, улица
Альпинистов,29
x
4
12
12
1
12
4
12
12
12
1
x
21 600,00
35 820,00
14 700,00
9 000,00
90 000,00
62 560,00
12 000,00
479 752,00
21 600,00
35 820,00
14 700,00
9 000,00
90 000,00
62 560,00
12 000,00
479 752,00
21 600,00
32 249,94
13 847,40
3 570,06
852,60
9 000,00
90 000,00
62 560,00
11 304,00
265 790,58
696,00
17 949,42
-
-
196 012,00
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
Прочие услуги
x
3
1
12
12
1
1
10
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
31 803,39
83 039,04
3 068 800,00
20 800,00
240 000,00
25 000,00
7 333,09
50 000,00
3 526 775,52
x
17 182,89
78 222,78
2 890 800,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
1 870,50
4 816,26
178 000,00
12 750,00
20 800,00
240 000,00
25 000,00
7 333,09
50 000,00
259 686,76
2 986 205,67
-
-
280 883,09
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
3
4
5
6
3 061 572,22
-
8 594 346,32
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
-
2 761 572,22
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
374 000,00
-
-
-
8 013 104,91
-
207 241,41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
983 315,94
70 000,00
436 249,38
-
-
476 989,40
77,16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
12 839 234,48
показателей в графах 2 и 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
444 000,00
3 197 821,60
-
-
8 990 094,31
77,16
207 241,41
-
-
-
-
